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11月28日基金净值:兴业裕恒债券A最新净值1.0702,涨0.07%
发布日期:2024-12-20 16:02 点击次数:93
本站消息,11月28日,兴业裕恒债券A最新单位净值为1.0702元,累计净值为1.2893元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.85%,近3个月上涨0.9%,近6个月上涨1.99%,近1年上涨5.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业裕恒债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.29%,现金占净值比0.14%。
该基金的基金经理为腊博,腊博于2024年1月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.06%。
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